SPDR Bloomberg Barclays US TIPS UCITS ETF

IE00BZ0G8977
35,24 USD 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0581 USD (0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
3,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BZ0G8977
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2015
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 424,100 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,82 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 6,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 6,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,88 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi 8,63 % 8,78 %
Rendimento a 1 anno 7,61 % 7,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,74 % 7,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,13 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,08
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