SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

IE00B44CND37
113,84 USD 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1885 USD (-0,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,89 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 384,610 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 1,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 0,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 0,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 0,93 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 4,31 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 3,67 %
Rendimento a 1 anno -4,41 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,89 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,89 % 1,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,78 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,21
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,88
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