SPDR Bloomberg Barclays US Treasury Bond UCITS ETF

IE00B44CND37
112,45 USD 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
1,02 USD (0,92 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B44CND37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 410,020 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,83 %
Liquidità 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 1,62 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,39 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 1,34 %
US TREASURY 0.38% 07/31/27 SR:N-2027 1,18 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 1,17 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,17 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,14 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 1,10 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,01 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 0,98 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,74 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi -6,21 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi -7,66 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -11,04 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,70 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta 1,20
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,84
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