SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

IE00BKWQ0D84
219,00 EUR 23/07/2021 00:00 Borsa Italiana
2,9209 EUR (1,35 %) Variazione dall'ultima chiusura
Az. - Consumi  prima nec. Europ Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,23 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BKWQ0D84
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2014
Politica d'investimento Az. - Consumi  prima nec. Europ
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 144,510 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Beni di consumo 96,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,98 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,80 %
Svizzera 27,74 %
Francia 15,49 %
Olanda 5,37 %
Belgio 3,98 %
Germania 2,84 %
Svezia 2,71 %
Irlanda 1,55 %
Danimarca 1,35 %
Norvegia 1,33 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 34,45 %
EUR - Euro 31,89 %
CHF - Franco svizzero 27,24 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
DKK - Corona danese 1,35 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
USD - Dollaro americano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 25,14 %
UNILEVER PLC ORD 10,74 %
L'OREAL SA ORD 7,85 %
DIAGEO PLC ORD 7,82 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 5,91 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 3,77 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,25 %
DANONE SA ORD 3,22 %
HEINEKEN NV ORD 2,20 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -1,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 12,36 % 9,98 %
Rendimento a 1 anno 13,01 % 14,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,64 % 6,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 4,76 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,98
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 5,44
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