SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF

IE00BNH72088
53,49 USD 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1927 USD (-0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbl. - Internazionali convertibili Politica d'investimento
10,16 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BNH72088
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2014
Politica d'investimento Obbl. - Internazionali convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 976,610 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 4,27 %
Liquidità 1,47 %
Azioni 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,66 %
EUR - Euro 21,43 %
JPY - Yen giapponese 4,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,02 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
CHF - Franco svizzero 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
CNY - Yuan cinese 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEA LTD 1% 01-DEC-2024 2,50 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,54 %
USD CASH 1,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,26 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,09 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,06 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,06 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,00 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 0,93 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,17 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,58 % 5,08 %
Rendimento a 1 anno 20,80 % 25,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,27 % 14,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,16 % 11,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,84 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,08
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 9,72
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