SPDR S&P 500 UCiTS ETF

IE00B6YX5C33
451,68 USD 01/12/2021 00:00 Borsa Italiana
-5,3526 USD (-1,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,07 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5C33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2012
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 5127,530 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,76 %
Beni di consumo 20,54 %
Salute e farmacia 12,80 %
Settore finanziario 12,64 %
Industrie e servizi vari 10,12 %
Servizi alle collettività 5,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,32 %
Telecomunicazioni 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Irlanda 1,84 %
Gran Bretagna 0,77 %
Svizzera 0,40 %
Olanda 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,38 %
APPLE INC ORD 6,02 %
AMAZON.COM INC ORD 3,76 %
TESLA INC ORD 2,31 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,14 %
META PLATFORMS INC ORD 1,98 %
NVIDIA CORP ORD 1,63 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,36 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,07 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,19 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi 18,64 % 17,57 %
Rendimento a 1 anno 35,53 % 33,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,17 % 20,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,07 % 16,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,69 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,98
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,87