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IE00B6YX5B26
15,55 USD 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
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Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,13 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 89,020 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,08 %
Beni di consumo 15,38 %
Alta tecnologia 11,52 %
Telecomunicazioni 8,15 %
Servizi alle collettività 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,07 %
Salute e farmacia 4,92 %
Industrie e servizi vari 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 14,94 %
Corea del Sud 13,44 %
Hong Kong 11,62 %
Thailandia 8,45 %
Russia 4,94 %
Indonesia 4,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,14 %
KRW - Won sudcoreano 13,46 %
THB - Baht thailandese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,73 %
IDR - Rupia indonesiana 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,42 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
EUR - Euro 1,85 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
TRY - Lira turca 1,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 6,62 %
KT&G CORP ORD 5,08 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,94 %
TOP GLOVE CORPORATION BHD ORD 4,92 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,91 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL DR 3,71 %
WISTRON CORP ORD 3,60 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,50 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 3,38 %
Lenovo Group Ltd ORD 3,23 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 5,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,00 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 8,77 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 12,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,13 % 7,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,65 % 6,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,57 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,42