SPDR S&P Emerging Mkts Div Aristocrats UCITS ETF

IE00B6YX5B26
15,32 USD 22/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1036 USD (0,68 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 94,470 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 1,34 %
Paesi Pesi
Cina 16,03 %
Corea del Sud 14,10 %
Hong Kong 11,26 %
Thailandia 8,36 %
Cipro 4,48 %
Indonesia 3,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,29 %
KRW - Won sudcoreano 14,10 %
THB - Baht thailandese 8,36 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
IDR - Rupia indonesiana 3,90 %
ZAR - Rand sudafricano 2,74 %
MXN - Peso messicano 2,33 %
EUR - Euro 1,84 %
CLP - Peso cileno 1,32 %
TRY - Lira turca 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 6,35 %
KT&G CORP ORD 4,89 %
TOP GLOVE CORPORATION BHD ORD 4,70 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,48 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,85 %
TISCO FINANCIAL GROUP PCL DR 3,67 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 3,65 %
WISTRON CORP ORD 3,34 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD ORD 3,33 %
Lenovo Group Ltd ORD 3,28 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,57 % 4,39 %
Rendimento a 3 mesi 0,96 % 6,65 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % 10,67 %
Rendimento a 1 anno 20,83 % 26,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 10,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,78 % 7,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,78 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 14,87 %
Beta 1,03
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,66
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