SPDR S&P Emerging Mkts Div Aristocrats UCITS ETF

IE00B6YX5B26
16,33 USD 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,098 USD (-0,60 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 115,880 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 1,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,01 %
Beni di consumo 15,92 %
Alta tecnologia 14,98 %
Telecomunicazioni 11,92 %
Servizi alle collettività 6,31 %
Industrie e servizi vari 5,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Salute e farmacia 3,41 %
Paesi Pesi
Cina 18,09 %
Corea del Sud 16,74 %
Hong Kong 11,33 %
Thailandia 6,33 %
Turchia 4,34 %
Cipro 4,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,55 %
KRW - Won sudcoreano 17,17 %
THB - Baht thailandese 6,32 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
TRY - Lira turca 4,00 %
IDR - Rupia indonesiana 2,29 %
EUR - Euro 2,08 %
MXN - Peso messicano 1,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,81 %
USD - Dollaro americano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 6,98 %
Lenovo Group Ltd ORD 5,69 %
KT&G CORP ORD 4,89 %
SK Telecom Co Ltd ORD 4,64 %
HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD ORD 4,52 %
TEKFEN HOLDING AS ORD 4,33 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,01 %
WISTRON CORP ORD 3,95 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 3,93 %
ALDAR PROPERTIES PJSC ORD 3,65 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 9,20 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 22,96 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,13 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 1,03
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,33
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