SPDR S&P Emerging Mkts Div Aristocrats UCITS ETF

IE00B6YX5B26
15,89 USD 26/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,33 USD (-2,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6YX5B26
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 124,240 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,34 %
Liquidità 1,68 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,69 %
Beni di consumo 15,71 %
Alta tecnologia 12,44 %
Servizi alle collettività 10,37 %
Telecomunicazioni 7,16 %
Industrie e servizi vari 4,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,36 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 18,21 %
Cina 15,54 %
Turchia 12,11 %
Sudafrica 11,38 %
Thailandia 6,61 %
Hong Kong 5,82 %
Grecia 3,55 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,36 %
KRW - Won sudcoreano 18,21 %
TRY - Lira turca 12,11 %
ZAR - Rand sudafricano 11,38 %
THB - Baht thailandese 6,61 %
EUR - Euro 3,57 %
MXN - Peso messicano 1,03 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FORD OTOMOTIV A ORD 10,26 %
Lenovo Group ORD 6,00 %
ALDAR PROPERTIES ORD 3,55 %
SAUDI TELECOM ORD 3,41 %
SAR CASH 3,02 %
TISCO FINANC NVDR 2,84 %
ABSA GROUP ORD 2,79 %
EB ENVIRONMENT ORD 2,62 %
MOTOR OIL CORINTH REFINERIES R ORD 2,31 %
NEDBANK ORD 2,27 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 5,78 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 19,48 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 1,35 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,55 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,33 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,57 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 1,07
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,58
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