SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ETF

IE00B5M1WJ87
23,59 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,077 EUR (-0,33 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5M1WJ87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2012
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1593,360 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Settembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 26,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,07 %
Industrie e servizi vari 16,02 %
Salute e farmacia 12,55 %
Beni di consumo 11,29 %
Settore finanziario 10,39 %
Alta tecnologia 2,66 %
Paesi Pesi
Germania 28,45 %
Francia 21,38 %
Olanda 10,65 %
Belgio 9,47 %
Finlandia 9,35 %
Spagna 7,16 %
Italia 4,95 %
Portogallo 3,84 %
Irlanda 3,17 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 4,91 %
FORTUM OYJ ORD 4,83 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 4,53 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,49 %
BAYER AG ORD 4,29 %
TOTAL SE ORD 4,29 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 3,98 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,96 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,84 %
SIEMENS AG ORD 3,65 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 4,12 %
Rendimento a 3 mesi 7,90 % 8,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,46 % 18,64 %
Rendimento a 1 anno 19,46 % 34,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,86 % 8,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,29 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,76
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