SPDR S&P Gbl Div Aristocrats UCITS ETF

IE00B9CQXS71
34,69 USD 27/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0113 USD (0,03 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9CQXS71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 694,170 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,25 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,53 %
Servizi alle collettività 22,76 %
Beni di consumo 17,97 %
Telecomunicazioni 8,46 %
Alta tecnologia 4,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Salute e farmacia 2,85 %
Industrie e servizi vari 2,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,01 %
Gran Bretagna 9,26 %
Canada 9,25 %
Giappone 7,63 %
Hong Kong 5,67 %
Svizzera 2,98 %
Corea del Sud 2,80 %
Finlandia 2,27 %
Spagna 1,74 %
Irlanda 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,47 %
CAD - Dollaro canadese 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 8,42 %
JPY - Yen giapponese 7,63 %
EUR - Euro 7,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,87 %
CHF - Franco svizzero 2,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,80 %
MXN - Peso messicano 1,59 %
ZAR - Rand sudafricano 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 2,81 %
B&G FOODS INC ORD 1,98 %
BRANDYWINE REALTY TRUST ORD 1,92 %
AT&T INC ORD 1,88 %
JAPAN TOBACCO INC ORD 1,86 %
UNIVERSAL CORP ORD 1,84 %
SOUTH JERSEY INDUSTRIES INC ORD 1,79 %
ENAGAS SA ORD 1,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,64 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,61 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 2,53 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 13,55 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 34,47 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,69 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,39 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,96 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,11
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,25
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