SPDR S&P Pan Asia Div Aristocrats ETF

IE00B9KNR336
47,54 USD 28/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,183 USD (0,39 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
5,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B9KNR336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 146,010 Milioni di EUR
Gestore State Street Global Advisors
Commissioni di gestione annue 0,55 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 91,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,19 %
Beni di consumo 15,85 %
Servizi alle collettività 12,75 %
Alta tecnologia 10,51 %
Salute e farmacia 7,55 %
Industrie e servizi vari 6,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,58 %
Telecomunicazioni 1,53 %
Paesi Pesi
Giappone 30,27 %
Hong Kong 26,64 %
Australia 19,87 %
Cina 13,90 %
India 1,36 %
Indonesia 0,96 %
Thailandia 0,66 %
Stati Uniti 0,07 %
Corea del Sud 0,04 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 40,54 %
JPY - Yen giapponese 30,27 %
AUD - Dollaro australiano 19,87 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,96 %
THB - Baht thailandese 0,66 %
USD - Dollaro americano 0,07 %
KRW - Won sudcoreano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD ORD 3,47 %
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,14 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 2,84 %
APA Group 2,78 %
CLP HOLDINGS LTD ORD 2,55 %
COMPUTERSHARE LIMITED ORD 2,53 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,31 %
CIFI HOLDINGS (GROUP) CO LTD ORD 2,30 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % -4,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,20 % -1,30 %
Rendimento a 1 anno 5,75 % -5,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,37 % 6,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,15 % 5,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 11,92 %
Beta 0,96
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,00