Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
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12,34 EUR 18/09/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
0,33 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 131,640 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 83,29 %
Obbligazioni 9,48 %
Liquidità 7,24 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,60 %
Salute e farmacia 18,57 %
Beni di consumo 7,28 %
Alta tecnologia 6,86 %
Settore finanziario 5,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,11 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Telecomunicazioni 0,51 %
Paesi Pesi
Italia 84,15 %
Svizzera 8,91 %
Stati Uniti 0,06 %
Hong Kong 0,00 %
Norvegia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,03 %
CHF - Franco svizzero 8,91 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BB BIOTECH ORD 8,62 %
INTERPUMP GROUP ORD 8,03 %
AMPLIFON ORD 7,89 %
EUR CASH 6,88 %
ITALY 0.00% 02/14/19 SR:1Y 5,31 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 4,70 %
REPLY ORD 4,55 %
ANSALDO STS ORD 4,08 %
MARR ORD 3,31 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD 2,51 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,30 % 1,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % -3,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,16 % -7,81 %
Rendimento a 1 anno 0,33 % -11,62 %
Rendimento a 3 anni 14,29 % 4,69 %
Rendimento a 5 anni 15,10 % 8,68 %
Rendimento a 10 anni - 0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 17,00 %
Beta 0,87
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,68 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 18,09
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