Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
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11,92 EUR 16/07/2019
Azionari - Italia Politica d'investimento
-2,62 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 107,940 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 87,38 %
Liquidità 6,60 %
Obbligazioni 6,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,76 %
Salute e farmacia 19,75 %
Beni di consumo 12,30 %
Alta tecnologia 10,30 %
Settore finanziario 7,09 %
Servizi alle collettività 5,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,94 %
Telecomunicazioni 1,57 %
Paesi Pesi
Italia 84,47 %
Svizzera 8,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,06 %
CHF - Franco svizzero 7,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMPLIFON ORD 8,95 %
BB BIOTECH ORD 8,13 %
INTERPUMP GROUP ORD 7,41 %
EUR CASH 7,40 %
REPLY ORD 5,36 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 5,17 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 3,72 %
MARR ORD 3,24 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD 2,75 %
ITALY 0.00% 03/13/20 SR:1Y 2,32 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 3,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % -5,16 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 1,47 %
Rendimento a 1 anno -2,62 % -13,26 %
Rendimento a 3 anni 13,03 % 4,95 %
Rendimento a 5 anni 10,79 % 1,13 %
Rendimento a 10 anni 8,25 % 1,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 17,70 %
Beta 0,87
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,49 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,31
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