Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
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12,31 EUR 18/07/2018
Azionari - Italia Politica d'investimento
5,29 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 134,160 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,82 %
Volatilità del benchmark 16,80 %
Beta 0,89
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,65 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 20,18

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % -6,36 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -10,33 %
Rendimento a 1 anno 5,29 % -3,62 %
Rendimento a 3 anni 11,80 % 4,99 %
Rendimento a 5 anni 17,24 % 11,45 %
Rendimento a 10 anni - 0,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 84,51 %
Obbligazioni 9,32 %
Liquidità 6,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 41,23 %
Salute e farmacia 16,55 %
Alta tecnologia 8,27 %
Beni di consumo 7,06 %
Settore finanziario 6,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,64 %
Servizi alle collettività 1,26 %
Petrolio e gas 1,13 %
Telecomunicazioni 0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,38 %
CHF - Franco svizzero 8,56 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPUMP GROUP SPA ORD 8,18 %
BB BIOTECH FD 8,01 %
EUR CASH 6,74 %
AMPLIFON SPA ORD 6,73 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA ORD 5,39 %
ITALY 0.000% 14-FEB-2019 4,95 %
REPLY SPA ORD 4,27 %
ANSALDO STS SPA ORD 3,81 %
MARR SPA ORD 3,24 %
EI TOWERS SPA ORD 2,86 %
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