Symphonia azionario small cap Italia

IT0004464233
10,28 EUR 07/04/2020
Azionari - Italia Politica d'investimento
-13,47 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464233
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 75,040 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Azioni 87,38 %
Liquidità 6,60 %
Obbligazioni 6,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,33 %
Salute e farmacia 18,88 %
Beni di consumo 11,81 %
Alta tecnologia 10,88 %
Servizi alle collettività 7,38 %
Settore finanziario 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,04 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Italia 85,46 %
Svizzera 7,94 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,06 %
CHF - Franco svizzero 7,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMPLIFON ORD 8,19 %
BB BIOTECH ORD 7,94 %
INTERPUMP GROUP ORD 7,65 %
EUR CASH 6,60 %
REPLY ORD 5,55 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 5,40 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 3,71 %
MARR ORD 3,19 %
FALCK RENEWABLES ORD 2,60 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD 2,60 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,41 % -
Rendimento a 3 mesi -19,00 % -
Rendimento a 6 mesi -10,52 % -
Rendimento a 1 anno -13,47 % -
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,43 % -
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,48 % -
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,86 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,94 %
Volatilità del benchmark 20,10 %
Beta 0,87
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,94
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