Symphonia Lux SICAV - Azionario Small Cap Italia R

LU1028416540
4,202 EUR 04/05/2021
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1028416540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/03/2014
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,220 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company (Lux)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 88,90 %
Obbligazioni 6,06 %
Liquidità 5,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,72 %
Alta tecnologia 19,94 %
Salute e farmacia 18,08 %
Beni di consumo 9,22 %
Settore finanziario 9,08 %
Servizi alle collettività 5,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Telecomunicazioni 0,86 %
Paesi Pesi
Italia 87,06 %
Svizzera 8,09 %
Gran Bretagna 0,13 %
Stati Uniti 0,13 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Argentina 0,00 %
Austria 0,00 %
Canada 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,13 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERPUMP GROUP SPA ORD 9,07 %
REPLY SPA ORD 8,48 %
BB BIOTECH AG ORD 8,07 %
AMPLIFON SPA ORD 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 6,06 %
EUR CASH 4,16 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA ORD 2,92 %
FALCK RENEWABLES SPA ORD 2,62 %
SESA SPA ORD 2,58 %
GRUPPO MUTUIONLINE SPA ORD 2,52 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 2,18 %
Rendimento a 3 mesi 5,29 % 11,88 %
Rendimento a 6 mesi 20,64 % 30,78 %
Rendimento a 1 anno 42,20 % 50,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,22 % 5,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,16 %
Volatilità del benchmark 22,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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