Symphonia Lux SICAV - Azionario Small Cap Italia R Dis

LU0247031429
3,85 EUR 13/10/2021
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247031429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,490 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 82,46 %
Liquidità 17,54 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,20 %
Industrie e servizi vari 22,72 %
Salute e farmacia 4,62 %
Beni di consumo 0,91 %
Servizi alle collettività 0,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,00 %
Settore finanziario 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,36 %
Giappone 12,47 %
Germania 3,95 %
Cina 3,18 %
Irlanda 2,74 %
Gran Bretagna 2,27 %
Olanda 2,08 %
Svezia 2,01 %
Francia 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,01 %
EUR - Euro 23,21 %
JPY - Yen giapponese 12,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,18 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
SEK - Corona svedese 2,01 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 17,26 %
NETFLIX INC ORD 2,25 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,25 %
NVIDIA CORP ORD 2,10 %
WORKDAY INC ORD 2,08 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,06 %
SIEMENS AG ORD 2,05 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,00 %
SPLUNK INC ORD 2,00 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,70 % 0,58 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi 11,50 % 14,82 %
Rendimento a 1 anno 31,94 % 45,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 15,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 14,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,46 %
Volatilità del benchmark 22,08 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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