Symphonia Lux SICAV - Azionario Small Cap Italia R Dis

LU0247031429
3,253 EUR 01/03/2021
Azionari - Italia PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,43 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0247031429
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Italia PMI
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,350 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,43 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Febbraio
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/02/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,29 %
Salute e farmacia 18,90 %
Beni di consumo 11,67 %
Alta tecnologia 10,70 %
Servizi alle collettività 7,53 %
Settore finanziario 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,85 %
Telecomunicazioni 1,70 %
Paesi Pesi
Italia 86,91 %
Svizzera 8,00 %
Stati Uniti 0,08 %
Gran Bretagna 0,07 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Argentina 0,00 %
Austria 0,00 %
Danimarca 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMPLIFON ORD 8,22 %
BB BIOTECH ORD 7,99 %
INTERPUMP GROUP ORD 7,68 %
REPLY ORD 5,52 %
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMAT. ORD 5,39 %
EUR CASH 4,95 %
ITALY 0.00% 01/14/20 SR: 3,61 %
MARR ORD 3,19 %
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD 2,65 %
FALCK RENEWABLES ORD 2,60 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 6,76 %
Rendimento a 3 mesi 8,58 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 15,51 % 17,24 %
Rendimento a 1 anno 23,11 % 17,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,57 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 22,80 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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