Symphonia Lux SICAV Electric Vehicles Revolution R

LU0903875457
21,87 EUR 21/07/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
14,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0903875457
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/09/2013
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 108,630 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,08 %
Alta tecnologia 26,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,49 %
Servizi alle collettività 15,14 %
Industrie e servizi vari 6,01 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Paesi Pesi
Giappone 19,46 %
Corea del Sud 18,56 %
Germania 11,64 %
Cina 10,20 %
Stati Uniti 4,76 %
Svizzera 4,36 %
Francia 3,73 %
Russia 2,85 %
Canada 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 26,87 %
USD - Dollaro americano 17,93 %
KRW - Won sudcoreano 16,13 %
JPY - Yen giapponese 15,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,79 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
DKK - Corona danese 2,20 %
RUB - Rublo russo 1,89 %
SEK - Corona svedese 1,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG SDI CO LTD PFD 6,13 %
EUR CASH 5,26 %
Lg Chem Ltd 4,88 %
TOYOTA MOTOR CORP DR 3,98 %
VOLKSWAGEN AG 3,73 %
GLENCORE PLC ORD 2,89 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 2,87 %
BYD CO LTD ORD 2,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 2,22 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,20 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,25 % 6,51 %
Rendimento a 1 anno 46,90 % 30,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,42 % 15,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,97 % 14,56 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,02 %
Volatilità del benchmark 15,09 %
Beta 0,98
Tracking error 3,04 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 17,41
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