Symphonia Obbligazionario Risparmio

IT0001318242
7,204 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001318242
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 69,030 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,47 %
Liquidità 1,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,20 %
USD - Dollaro americano 0,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
PLN - Zloty polacco 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 9,53 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .229% 15-FEB-2024 9,32 %
FRANKLIN LIBERTY EURO SHORT MATURITY UCITS ETF INC 7,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .427% 15-APR-2025 5,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 11-APR-2024 4,04 %
EUR CASH 3,30 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-APR-2026 2,94 %
FIDELITY FUNDS - CHINA RMB BD Y-ACC-USD 2,93 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,49 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 30-JUL-2022 2,08 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,10 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,26 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,57 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,85 % 0,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,22 % -0,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,98 % 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,84 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,68
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,21
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