Symphonia selezione Italia R IT0001318150

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9,14 EUR 11/08/2017
Azionari - Italia Politica d'investimento
23,50 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IT0001318150
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1999
Politica d'investimento Azionari - Italia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 49,480 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi di gestione legati alla performance si
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,86 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 1,10
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 10,56

Performance in EUR (11/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 14,87 % 16,55 %
Rendimento a 1 anno 23,65 % 29,43 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 5,77 %
Rendimento a 5 anni 10,47 % 9,92 %
Rendimento a 10 anni -1,29 % -2,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,12 %
Liquidità 8,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,30 %
Industrie e servizi vari 16,78 %
Beni di consumo 12,77 %
Servizi alle collettività 10,33 %
Petrolio e gas 7,02 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Alta tecnologia 2,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollaro americano 0,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,71 %
UNICREDIT SPA ORD 7,46 %
ENI SPA ORD 6,55 %
ENEL SPA ORD 6,43 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 5,23 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,43 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,47 %
OVS SPA ORD 3,10 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 2,98 %
BANCO BPM SPA ORD 2,92 %
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