Symphonia tesoreria IT0004464555

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5,15 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Liquidità Politica d'investimento
-0,84 % Rendimento a 1 anno
0,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IT0004464555
Forma giuridica Fondo Comune Italiano
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - Liquidità
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 7,110 Milioni di EUR
Gestore Symphonia Sgr
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,30 %
Volatilità del benchmark 0,10 %
Beta 3,59
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,13
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,01

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,33 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -0,40 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % -0,20 %
Rendimento a 5 anni -0,01 % -0,07 %
Rendimento a 10 anni - 0,97 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 5,49 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.552% 01-NOV-2018 13,38 %
ITALY 0.758% 15-APR-2018 11,41 %
ITALY 0.558% 15-OCT-2017 8,72 %
SPAIN 0.000% 13-OCT-2017 8,70 %
ITALY 0.000% 14-AUG-2017 8,70 %
ITALY 0.000% 31-OCT-2017 8,70 %
EUR CASH 5,95 %
ITALY 0.000% 14-JUL-2017 5,65 %
SPAIN 0.000% 14-JUL-2017 5,21 %
SPAIN 0.000% 08-DEC-2017 3,48 %
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