T. Rowe P Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
22,59 USD 17/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
13,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266341212
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 179,690 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,12 %
Liquidità 1,21 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,30 %
Beni di consumo 25,00 %
Settore finanziario 15,20 %
Telecomunicazioni 11,70 %
Industrie e servizi vari 10,60 %
Salute e farmacia 3,90 %
Immobili 3,40 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 41,60 %
India 13,00 %
Corea del Sud 10,80 %
Hong Kong 7,80 %
Singapore 3,70 %
Thailandia 1,80 %
Olanda 1,10 %
Svizzera 1,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,54 %
USD - Dollaro americano 15,53 %
KRW - Won sudcoreano 10,60 %
INR - Rupia indiana 10,12 %
CNY - Yuan cinese 8,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,69 %
THB - Baht thailandese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 7,20 %
Tencent Holdings 6,90 %
Alibaba Group Holding 5,80 %
Infosys 3,10 %
AIA Group 2,60 %
NARI Technology 2,50 %
HDFC Bank 2,40 %
Kotak Mahindra Bank 2,30 %
Mediatek 2,10 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,14 % 4,74 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi 10,15 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 31,05 % 24,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 6,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,97 % 11,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,61 % 8,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,38 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 13,96
Powered by Lipper