T Rowe P Asian ex-Japan Equity A USD

LU0266341212
23,14 USD 24/02/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
16,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0266341212
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 154,380 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,86 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,60 %
Alta tecnologia 25,80 %
Settore finanziario 17,40 %
Telecomunicazioni 10,80 %
Industrie e servizi vari 8,40 %
Salute e farmacia 3,20 %
Immobili 2,80 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Paesi Pesi
Cina 40,50 %
India 12,80 %
Corea del Sud 11,70 %
Hong Kong 9,80 %
Singapore 3,60 %
Thailandia 1,20 %
Olanda 0,90 %
Indonesia 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,13 %
USD - Dollaro americano 16,29 %
KRW - Won sudcoreano 11,72 %
INR - Rupia indiana 10,25 %
CNY - Yuan cinese 8,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,64 %
THB - Baht thailandese 1,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,77 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics 9,30 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 7,90 %
Tencent Holdings 6,90 %
Alibaba Group Holding 6,40 %
AIA Group 4,30 %
Kotak Mahindra Bank 2,90 %
Infosys 2,70 %
HDFC Bank 2,50 %
NARI Technology 2,20 %
China Mengniu Dairy 2,10 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 9,54 % 9,61 %
Rendimento a 6 mesi 21,70 % 20,72 %
Rendimento a 1 anno 28,71 % 19,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,90 % 8,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,09 % 12,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,10 % 8,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,62 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 14,57
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