T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A EUR Acc

LU1493947888
11,21 EUR 03/08/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1493947888
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2016
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,45 %
Liquidità 2,57 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Olanda 12,90 %
Isole Cayman 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
Cina 5,98 %
Singapore 5,94 %
Argentina 5,49 %
Sudafrica 4,90 %
Cile 4,57 %
Messico 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,01 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,53 %
BANCO BOGOTA 4.38% 08/03/27 SR: 1,38 %
GTLK EUROPE CAP 5.95% 04/17/25 SR: 1,36 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,25 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,22 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,21 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,17 %
TELECEL 5.88% 04/15/27 SR: 1,11 %
MABE 5.60% 10/23/28 SR: 1,10 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,51 % -4,15 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,26 % 5,34 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,26 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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