T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond A USD

LU0596127869
15,24 USD 28/10/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127869
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 12,340 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,63 %
Liquidità 4,39 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Olanda 12,90 %
Isole Cayman 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
Cina 5,98 %
Singapore 5,94 %
Argentina 5,49 %
Sudafrica 4,90 %
Cile 4,57 %
Messico 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,86 %
EGYPT 5.88% 06/11/25 SR:1 1,25 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,13 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,12 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,09 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,09 %
ICL GROUP 6.38% 05/31/38 SR: 1,09 %
METRO LIGHT 5.50% 11/21/22 SR: 1,06 %
VIVO ENERGY 5.13% 09/24/27 SR: 1,04 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,02 %

Performance in EUR (28/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,75 % 2,11 %
Rendimento a 1 anno -3,44 % -0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 4,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,31 % 4,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,20 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,45
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,56
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