T Rowe P Emerging Markets Corporate Bond AD EUR

LU1272763076
9,990 EUR 07/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1272763076
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2015
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,500 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,32 %
Liquidità 3,38 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Olanda 12,90 %
Isole Cayman 10,53 %
Hong Kong 6,54 %
Cina 5,98 %
Singapore 5,94 %
Argentina 5,49 %
Sudafrica 4,90 %
Cile 4,57 %
Messico 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,93 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,86 %
GLOBO COMUNICACO 5.13% 03/31/27 SR: 1,74 %
TNB GLOBAL 3.24% 10/19/26 SR: 1,44 %
EMIRATES NBD 6.13% SR: 1,39 %
H&H INTL HLDG 5.63% 10/24/24 SR: 1,30 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,26 %
BANK EAST ASIA 5.63% SR: 1,25 %
MONG DUONG FIN 5.13% 05/07/29 SR: 1,24 %
CHINA EVERGRANDE 6.25% 06/28/21 SR: 1,19 %
KUWAIT PROJECTS 4.23% 10/29/26 SR:8 1,16 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,06 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,01 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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