T Rowe P Emerging Markets Discovery Eq A USD

LU1244138183
13,58 USD 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,720 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,59 %
Liquidità 4,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,90 %
Alta tecnologia 23,50 %
Beni di consumo 16,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,74 %
Servizi alle collettività 9,76 %
Industrie e servizi vari 5,42 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Paesi Pesi
Cina 28,95 %
Hong Kong 11,00 %
Corea del Sud 10,30 %
India 7,26 %
Brasile 7,08 %
Russia 6,94 %
Messico 4,74 %
Sudafrica 4,19 %
Stati Uniti 3,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,10 %
USD - Dollaro americano 16,06 %
KRW - Won sudcoreano 10,30 %
INR - Rupia indiana 7,26 %
BRL - Real brasiliano 6,45 %
CNY - Yuan cinese 4,68 %
ZAR - Rand sudafricano 4,19 %
MXN - Peso messicano 3,40 %
EUR - Euro 2,64 %
RUB - Rublo russo 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,23 %
USD CASH 3,21 %
HON HAI IND ORD 2,78 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 2,77 %
MEDIATEK INC ORD 2,46 %
JOYY ADR 2,35 %
NASPERS N ORD 2,31 %
TSINGTAO BREWERY ORD H 2,25 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,13 %
HAIER ELEC ORD 2,03 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,82 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 9,55 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -15,80 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno -5,27 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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