T Rowe P Emerging Markets Discovery Eq A USD

LU1244138183
17,07 USD 26/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,29 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1244138183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2015
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 0,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,93 %
Liquidità 4,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,05 %
Settore finanziario 19,90 %
Beni di consumo 17,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,06 %
Servizi alle collettività 11,45 %
Industrie e servizi vari 5,84 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Salute e farmacia 0,87 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,62 %
USD - Dollaro americano 16,38 %
KRW - Won sudcoreano 13,00 %
INR - Rupia indiana 9,65 %
CNY - Yuan cinese 9,25 %
BRL - Real brasiliano 5,97 %
ZAR - Rand sudafricano 3,60 %
MXN - Peso messicano 3,11 %
THB - Baht thailandese 2,43 %
IDR - Rupia indonesiana 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 6,33 %
USD CASH 3,52 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 2,63 %
HON HAI IND ORD 2,47 %
ICICI BANK ORD 2,32 %
CCB ORD H 2,14 %
NASPERS N ORD 2,12 %
CN PING AN ORD A 2,10 %
Sberbank Of Russia ADR 2,01 %
SK HYNIX ORD 2,00 %

Performance in EUR (26/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,98 % 5,17 %
Rendimento a 3 mesi 24,29 % 12,77 %
Rendimento a 6 mesi 25,84 % 16,02 %
Rendimento a 1 anno 1,50 % -2,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 1,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,29 % 9,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,08
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 7,37
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