T. Rowe P European Smaller Companies Eqty A EUR

LU0382931250
75,10 EUR 02/08/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
15,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0382931250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 99,130 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,22 %
Beni di consumo 19,94 %
Industrie e servizi vari 19,57 %
Settore finanziario 16,91 %
Salute e farmacia 13,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,92 %
Telecomunicazioni 0,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,77 %
Germania 10,77 %
Italia 7,12 %
Svezia 6,53 %
Olanda 5,92 %
Spagna 5,87 %
Svizzera 5,04 %
Irlanda 3,72 %
Austria 3,32 %
Danimarca 2,63 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,77 %
EUR - Euro 39,16 %
SEK - Corona svedese 6,74 %
CHF - Franco svizzero 6,49 %
DKK - Corona danese 2,63 %
USD - Dollaro americano 2,20 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMPLIFON SPA ORD 2,56 %
AIXTRON SE ORD 2,54 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,36 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,27 %
DRAPER ESPRIT PLC ORD 2,22 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,19 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 1,94 %
MIPS AB ORD 1,86 %
ASOS PLC ORD 1,79 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1,77 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,64 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,90 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 11,64 % 17,27 %
Rendimento a 1 anno 43,23 % 46,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,35 % 11,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,13 % 12,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,21 % 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,95 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,87
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 17,56
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