T. Rowe P European Smaller Companies Eqty A EUR

LU0382931250
67,99 EUR 12/05/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0382931250
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 97,660 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 19,51 %
Settore finanziario 16,67 %
Salute e farmacia 15,84 %
Industrie e servizi vari 14,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,46 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Telecomunicazioni 0,87 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 36,35 %
Germania 11,67 %
Svezia 7,40 %
Italia 6,99 %
Olanda 6,85 %
Spagna 4,64 %
Irlanda 4,38 %
Svizzera 3,51 %
Danimarca 3,42 %
Austria 2,32 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 43,47 %
EUR - Euro 38,96 %
SEK - Corona svedese 7,22 %
CHF - Franco svizzero 5,11 %
DKK - Corona danese 3,42 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 2,57 %
AIXTRON SE ORD 2,44 %
DRAPER ESPRIT PLC ORD 2,28 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,24 %
ASOS PLC ORD 2,22 %
AMPLIFON SPA ORD 2,19 %
ASCENTIAL PLC ORD 2,15 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,12 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 2,07 %
AMBU A/S ORD 2,00 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,48 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -3,11 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi 15,71 % 23,10 %
Rendimento a 1 anno 47,01 % 51,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,26 % 8,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,88 % 11,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,28 % 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,63 %
Volatilità del benchmark 19,13 %
Beta 0,89
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 16,26
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