T. Rowe P Multi-Asset Global Income Q USD

LU2047632752
11,02 USD 20/01/2022
Flessibili Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2047632752
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/02/2020
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,100 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,01 %
Azioni 40,33 %
Liquidità 3,82 %
Settore Pesi
Beni di consumo 8,34 %
Settore finanziario 7,94 %
Alta tecnologia 7,32 %
Salute e farmacia 6,60 %
Industrie e servizi vari 4,64 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,63 %
Giappone 4,08 %
Gran Bretagna 3,84 %
Cina 2,98 %
Cile 2,30 %
Francia 1,91 %
Svizzera 1,91 %
Messico 1,87 %
Corea del Sud 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,29 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
GBP - Sterlina inglese 3,88 %
EUR - Euro 3,73 %
CNY - Yuan cinese 2,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,77 %
CHF - Franco svizzero 1,75 %
AUD - Dollaro australiano 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,20 %
GOVERNMENT OF CHILE 4.7% 01-SEP-2030 1,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,38 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,19 %
ABBVIE INC ORD 1,13 %
JPY CASH 1,06 %
KRW CASH 1,03 %
CZK CASH 0,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 0,97 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -
Rendimento a 3 mesi 1,53 % -
Rendimento a 6 mesi 4,32 % -
Rendimento a 1 anno 9,56 % -
Rendimento annuo a 3 anni - -
Rendimento annuo a 5 anni - -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -