T. Rowe P Resp EM Corporate Bond Qd USD

LU2122516235
9,28 USD 27/01/2022
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2122516235
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/02/2020
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,680 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,30 %
Liquidità 2,72 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,66 %
INR - Rupia indiana 0,35 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,39 %
EQUATE PETROCHEMICAL BV 4.25% 03-NOV-2026 1,44 %
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3.375% 05-AUG-2026 1,38 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 6.375% 01-JAN-4000 1,33 %
BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG KONG BRANCH) 3.73 1,24 %
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD 5.45% 24-JAN-2028 1,22 %
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A 5.125% 31-MA 1,21 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,16 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,16 %
QATAR ENERGY 3.125% 12-JUL-2041 1,12 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 4,30 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 3,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -