T. Rowe P Resp Eupn Smaller Companies Eqty Q EUR

LU1001671582
25,46 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
12,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1001671582
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/2013
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 20,750 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,12 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,30 %
Liquidità 3,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,65 %
Industrie e servizi vari 20,59 %
Beni di consumo 18,90 %
Settore finanziario 16,98 %
Salute e farmacia 13,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,23 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 38,24 %
Germania 9,75 %
Italia 6,81 %
Svezia 6,34 %
Spagna 6,27 %
Svizzera 5,58 %
Olanda 5,51 %
Irlanda 3,94 %
Austria 3,43 %
Lussemburgo 3,16 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 42,50 %
EUR - Euro 41,05 %
SEK - Corona svedese 6,45 %
CHF - Franco svizzero 6,11 %
USD - Dollaro americano 2,50 %
DKK - Corona danese 1,38 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASCENTIAL PLC ORD 2,51 %
AMPLIFON SPA ORD 2,43 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,39 %
DRAPER ESPRIT PLC ORD 2,27 %
AIXTRON SE ORD 2,18 %
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC ORD 2,08 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,01 %
KEYWORDS STUDIOS PLC ORD 1,98 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ORD 1,72 %
GENUS PLC ORD 1,63 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,75 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi -6,94 % -1,75 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 5,48 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 16,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,10 % 15,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,40 % 10,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,65 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,27 %
Volatilità del benchmark 18,66 %
Beta 0,87
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 17,17