T. Rowe P Resp US Aggregate Bond Q USD

LU1372929718
10,71 USD 26/01/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1372929718
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,730 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,91 %
Liquidità 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,70 %
USD CASH 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,68 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % -0,77 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 5,36 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,13 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,02 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -