T. Rowe P Responsible Asia Credit Bond Q USD

LU1697875653
11,60 USD 20/01/2022
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697875653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,510 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,32 %
Liquidità 4,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
CNY - Yuan cinese 1,04 %
INR - Rupia indiana 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,22 %
AXIATA SPV2 BHD 4.357% 24-MAR-2026 1,44 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 1,44 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 4.52% 11-DEC-2028 1,39 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09-NOV-2 1,37 %
HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNATIONAL HOLDINGS 1,32 %
INDORAMA VENTURES GLOBAL SERVICES LTD 4.375% 12-SE 1,32 %
AIA GROUP LTD 3.2% 16-SEP-2040 1,31 %
KASIKORNBANK PCL (HONG KONG BRANCH) 3.343% 02-OCT- 1,30 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3.95% 20 1,24 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,60 % 5,78 %
Rendimento a 6 mesi -2,64 % 8,52 %
Rendimento a 1 anno 1,68 % 13,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,73 % 6,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -