T. Rowe P Responsible Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
16,76 EUR 20/01/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133089424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 6,190 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,45 %
Liquidità 5,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,38 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 4,71 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,20 %
TELE2 AB .75% 23-MAR-2031 1,19 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,17 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,08 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.7% 15-JUL-2025 1,05 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 1.875% 17-SEP-2050 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 1,00 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,99 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -2,50 % -2,13 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -1,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,33 % 2,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 1,76 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % 3,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,55 %
Volatilità del benchmark 4,19 %
Beta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,96