T. Rowe P Responsible European Hi Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,75 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,00 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127604
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 32,070 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 1,55 %
Azioni 1,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,86 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,06 %
GBP - Sterlina inglese -0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 29,35 %
MAISON FINCO PLC 6% 31-OCT-2027 2,50 %
TITAN HOLDINGS II BV 15-JUL-2029 2,49 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,22 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,13 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,10 %
ALBION FINANCING 1 SARL 15-OCT-2026 2,06 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,06 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 2,02 %
DEUCE FINCO PLC 15-JUN-2027 1,95 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,36 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno 1,24 % 2,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,83 % 5,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,00 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,72 % 6,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,14
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 2,38