T. Rowe P Responsible Global Aggregate Bond A USD

LU0133095157
18,89 USD 27/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133095157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 9,820 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,18 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,55 %
EUR - Euro 20,44 %
JPY - Yen giapponese 12,75 %
GBP - Sterlina inglese 5,24 %
CNY - Yuan cinese 5,04 %
CAD - Dollaro canadese 4,29 %
AUD - Dollaro australiano 2,13 %
KRW - Won sudcoreano 1,20 %
PLN - Zloty polacco 1,13 %
CLP - Peso cileno 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 6,78 %
JPY CASH 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 4,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2024 4,03 %
USD CASH 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 2,88 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,51 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,38 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,92 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,73 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,87 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,89
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,15