T. Rowe P US Investment Grade Corporate Bond Q USD

LU1697876206
12,41 USD 02/12/2021
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697876206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 0,070 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,49 %
Liquidità 2,30 %
Azioni 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,71 %
EUR - Euro 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,25 %
BANK OF AMERICA CORP 4.271% 23-JUL-2029 1,90 %
STATE OF QATAR 4.4% 16-APR-2050 1,64 %
WELLS FARGO & CO 2.572% 11-FEB-2031 1,61 %
STANDARD CHARTERED PLC 4.644% 01-APR-2031 1,54 %
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 3.75% 22-JUN-202 1,48 %
NISSAN MOTOR CO LTD 3.522% 17-SEP-2025 1,43 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08-APR-2026 1,42 %
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3.975% 09-NOV-2 1,42 %
BARCLAYS PLC 2.852% 07-MAY-2026 1,41 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 9,71 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 7,33 % 6,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,78 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,77 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -