T. Rowe Price Asian Opportunities Equity Q USD

LU1071374836
21,31 USD 20/01/2022
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
12,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1071374836
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 61,510 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,18 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,01 %
Beni di consumo 23,30 %
Settore finanziario 21,96 %
Industrie e servizi vari 6,52 %
Telecomunicazioni 2,14 %
Salute e farmacia 1,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,14 %
Servizi alle collettività 0,69 %
Paesi Pesi
Cina 33,62 %
Hong Kong 14,20 %
India 11,07 %
Corea del Sud 9,09 %
Singapore 4,46 %
Stati Uniti 3,93 %
Olanda 1,83 %
Thailandia 1,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,03 %
USD - Dollaro americano 22,98 %
INR - Rupia indiana 11,06 %
KRW - Won sudcoreano 8,35 %
CNY - Yuan cinese 8,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
EUR - Euro 1,85 %
THB - Baht thailandese 1,36 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 9,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,17 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 5,04 %
USD CASH 3,93 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,40 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,31 %
AIA GROUP LTD ORD 2,94 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 2,49 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 2,47 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,84 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,37 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -2,98 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,43 % 9,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,61 % 8,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 13,16