T. Rowe Price China Evolution Equity A USD

LU2187417386
11,69 USD 02/12/2021
Azioni - Cina PMI Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2187417386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/08/2020
Politica d'investimento Azioni - Cina PMI
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 34,880 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,70 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,13 %
Liquidità 4,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,67 %
Alta tecnologia 19,07 %
Settore finanziario 13,12 %
Industrie e servizi vari 12,08 %
Salute e farmacia 8,08 %
Telecomunicazioni 3,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,34 %
Paesi Pesi
Cina 87,73 %
Hong Kong 7,64 %
Stati Uniti 3,82 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 47,99 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,80 %
USD - Dollaro americano 15,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 6,80 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 4,10 %
JASON FURNITURE HANGZHOU CO LTD ORD 3,89 %
USD CASH 3,82 %
QINGDAO HAIER BIOMEDICAL CO LTD ORD 3,77 %
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD ORD 3,70 %
KANZHUN LTD DR 3,54 %
YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD ORD 3,33 %
LI NING CO LTD ORD 3,29 %
HUAZHU GROUP LTD DR 3,09 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -1,06 % -9,03 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -13,89 %
Rendimento a 1 anno 15,41 % 9,73 %
Rendimento annuo a 3 anni - 9,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -