T. Rowe Price Dynamic Global Invt Grade Bond Q

LU1614212600
10,87 USD 24/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1614212600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,43 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,04 %
Liquidità 11,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,12 %
CNY - Yuan cinese 4,44 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
EUR - Euro 1,79 %
IDR - Rupia indonesiana 1,05 %
NOK - Corona norvegese 1,04 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
THB - Baht thailandese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 74,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.9% 20-SEP-2022 10,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 9,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,06 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.875% 10-MAR-2024 3,75 %
CZK CASH 3,18 %

Performance in EUR (24/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,94 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -