T. Rowe Price Emerging Local Markets Bond A EURCap

LU1655484183
10,35 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1655484183
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/08/2017
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 2,210 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,62 %
Liquidità 8,05 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 10,88 %
CNY - Yuan cinese 10,69 %
MXN - Peso messicano 9,33 %
THB - Baht thailandese 8,76 %
RUB - Rublo russo 8,46 %
BRL - Real brasiliano 8,05 %
ZAR - Rand sudafricano 7,78 %
PLN - Zloty polacco 6,20 %
HUF - Fiorino ungherese 5,29 %
CLP - Peso cileno 2,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,30 %
PLN CASH 4,05 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.392% 15-APR-2026 3,69 %
CZK CASH 3,28 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,24 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7% 28-FEB-2 3,10 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 4.232% 30-JUN-2031 2,94 %
MXN CASH 2,87 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.12% 05- 2,66 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,43 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,49 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 3,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 5,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,99 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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