T Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
10,78 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1438968627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,800 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,51 %
Liquidità 8,88 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 8,70 %
Brasile 7,50 %
Indonesia 5,10 %
Argentina 5,10 %
Russia 3,00 %
Cina 3,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,15 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
BRL - Real brasiliano -0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,54 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 3,17 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,49 %
BAHAMAS 6.00% 11/21/28 SR: 2,44 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,43 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,24 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,24 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 2,17 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 2,13 %
UKRAINE 9.75% 11/01/28 SR: 1,94 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,48 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -12,99 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -5,75 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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