T. Rowe Price Emerging Markets Bond A EUR

LU1438968627
11,21 EUR 27/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1438968627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,900 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,37 %
Liquidità 2,87 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 9,90 %
Indonesia 6,00 %
Cina 5,50 %
India 3,50 %
Russia 3,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,20 %
CNY - Yuan cinese 1,46 %
CLP - Peso cileno 0,41 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana -0,01 %
EUR - Euro -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,47 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 1,99 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 1,87 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,82 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,61 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,48 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,39 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.6003% 01-MA 1,38 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,34 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.25% 23-JUN-20 1,32 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,32 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % 5,60 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 7,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,34 % 5,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,45 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,39 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,52
Tracking error 2,58 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,84