T Rowe Price Emerging Markets Bond A USD

LU0207127084
21,27 USD 12/04/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0207127084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2021) 4,630 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Liquidità 4,32 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,10 %
Brasile 6,80 %
Indonesia 5,50 %
Cina 3,60 %
Turchia 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,88 %
CNY - Yuan cinese 0,97 %
INR - Rupia indiana 0,24 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,39 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 2,48 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,40 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 2,38 %
GHANA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.125% 18-JAN-2026 2,30 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 2,25 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,04 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 2,00 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,94 %
JAMAICA (GOVERNMENT) 7.875% 28-JUL-2045 1,44 %

Performance in EUR (12/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 0,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno 10,64 % 0,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,58 % 3,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 5,28 %
Beta 1,34
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,65
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,76
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