T Rowe Price Emerging Markets Bond A USD

LU0207127084
21,47 USD 03/12/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0207127084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 4,870 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,32 %
Liquidità 5,11 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 8,70 %
Brasile 7,20 %
Indonesia 5,80 %
Argentina 3,80 %
Russia 2,80 %
Cina 2,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,21 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
BRL - Real brasiliano -0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,80 %
BAHAMAS CMNWLTH 6.00% 11/21/28 SR: 2,40 %
PERTAMINA 5.63% 05/20/43 SR:2 2,34 %
GHANA 8.13% 01/18/26 SR: 2,14 %
EGYPT 8.50% 01/31/47 SR:4 2,12 %
UKRAINE 7.75% 09/01/27 SR: 2,05 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,00 %
MEXICO CITY 5.50% 07/31/47 SR: 1,93 %
ISHARES JP MORGAN $ EM BOND UCITS ETF USD DIS 1,92 %
OMAN 5.38% 03/08/27 SR: 1,91 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,88 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -1,23 % 1,73 %
Rendimento a 6 mesi 2,43 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -6,35 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % 2,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,26 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 5,36 %
Beta 1,29
Tracking error 2,70 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,06
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