T. Rowe Price Emerging Markets Bond A USD

LU0207127084
21,44 USD 22/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0207127084
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/06/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,430 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,07 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Messico 10,90 %
Indonesia 6,10 %
Cina 5,40 %
Russia 3,60 %
India 3,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
CNY - Yuan cinese 1,32 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 5.375% 08-MAR-2027 2,17 %
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.5% 31-JUL-2047 2,14 %
USD CASH 2,14 %
UKRAINE (GOVERNMENT) 7.75% 01-SEP-2027 1,91 %
EGYPT, ARAB REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN-2 1,88 %
PERTAMINA (PERSERO) PT 5.625% 20-MAY-2043 1,80 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 13-MAR-2027 1,60 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-JUN-2041 1,50 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.85% 27-JAN-20 1,33 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,26 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 0,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 4,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,95 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 2,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 4,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,37
Tracking error 2,63 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,59
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