T Rowe Price Emerging Markets Equity A EUR

LU1438968890
15,41 EUR 02/12/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1438968890
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2016
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 5,850 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,26 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,10 %
Alta tecnologia 24,00 %
Settore finanziario 22,90 %
Telecomunicazioni 12,30 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 1,60 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 36,00 %
Corea del Sud 13,10 %
Brasile 6,50 %
India 5,70 %
Russia 4,80 %
Hong Kong 3,40 %
Sudafrica 3,20 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,99 %
USD - Dollaro americano 20,11 %
KRW - Won sudcoreano 13,08 %
INR - Rupia indiana 5,80 %
CNY - Yuan cinese 5,43 %
BRL - Real brasiliano 4,96 %
ZAR - Rand sudafricano 3,20 %
THB - Baht thailandese 1,88 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
EUR - Euro 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding 9,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,70 %
Tencent Holdings 8,50 %
Samsung Electronics 6,80 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
Sberbank of Russia 3,00 %
AIA Group 3,00 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
Itau Unibanco Holding 2,30 %
China Mengniu Dairy 2,30 %

Performance in EUR (02/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,91 % 6,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,75 % 6,38 %
Rendimento a 6 mesi 19,00 % 12,51 %
Rendimento a 1 anno 9,19 % -1,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,63 % 3,14 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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