T Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
15,89 USD 23/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
14,40 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,760 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,65 %
Liquidità 3,35 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,40 %
Alta tecnologia 24,70 %
Settore finanziario 24,30 %
Telecomunicazioni 10,50 %
Industrie e servizi vari 4,40 %
Salute e farmacia 1,80 %
Servizi alle collettività 0,80 %
Paesi Pesi
Cina 30,40 %
Corea del Sud 14,30 %
Brasile 7,60 %
India 6,40 %
Russia 4,60 %
Hong Kong 3,50 %
Sudafrica 3,20 %
Thailandia 1,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,47 %
USD - Dollaro americano 21,15 %
KRW - Won sudcoreano 14,34 %
INR - Rupia indiana 6,32 %
BRL - Real brasiliano 5,72 %
CNY - Yuan cinese 4,94 %
ZAR - Rand sudafricano 3,22 %
THB - Baht thailandese 1,64 %
EUR - Euro 1,22 %
IDR - Rupia indonesiana 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Samsung Electronics 8,60 %
Tencent Holdings 7,60 %
Alibaba Group Holding 6,40 %
AIA Group 3,10 %
Lg Household & Health Care 3,10 %
Sberbank of Russia 3,00 %
Itau Unibanco Holding 2,90 %
China Mengniu Dairy 2,40 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,93 % 7,27 %
Rendimento a 6 mesi 22,08 % 17,08 %
Rendimento a 1 anno 12,47 % 1,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,09 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,40 % 9,36 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,99
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,41 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 13,97
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