T. Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
15,55 USD 15/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,680 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Liquidità 2,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,30 %
Alta tecnologia 24,10 %
Settore finanziario 23,70 %
Telecomunicazioni 11,40 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 1,70 %
Servizi alle collettività 0,50 %
Immobili 0,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,30 %
Corea del Sud 13,30 %
India 6,90 %
Brasile 6,30 %
Russia 4,70 %
Sudafrica 3,30 %
Hong Kong 3,20 %
Thailandia 1,90 %
Messico 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,69 %
USD - Dollaro americano 19,79 %
KRW - Won sudcoreano 13,21 %
INR - Rupia indiana 6,75 %
CNY - Yuan cinese 4,97 %
BRL - Real brasiliano 4,79 %
ZAR - Rand sudafricano 3,36 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
EUR - Euro 1,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,40 %
Tencent Holdings 8,20 %
Samsung Electronics 8,10 %
Alibaba Group Holding 6,10 %
Lg Household & Health Care 2,90 %
Sberbank of Russia 2,90 %
AIA Group 2,80 %
Itau Unibanco Holding 2,40 %
China Mengniu Dairy 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,30 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,35 % 4,75 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 11,43 %
Rendimento a 1 anno 28,19 % 27,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,58 % 5,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,56 % 8,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 5,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,97
Tracking error 1,81 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 12,17
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