T Rowe Price Emerging Markets Equity Ad USD

LU0133084896
12,86 USD 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133084896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/03/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 4,880 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,80 %
Settore finanziario 25,10 %
Alta tecnologia 21,30 %
Telecomunicazioni 12,50 %
Industrie e servizi vari 4,80 %
Salute e farmacia 1,40 %
Servizi alle collettività 0,70 %
Paesi Pesi
Cina 33,30 %
Corea del Sud 12,90 %
Brasile 7,70 %
Russia 5,00 %
India 4,90 %
Hong Kong 3,20 %
Sudafrica 3,20 %
Thailandia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 25,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,31 %
KRW - Won sudcoreano 12,51 %
BRL - Real brasiliano 6,23 %
CNY - Yuan cinese 4,95 %
INR - Rupia indiana 4,73 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
THB - Baht thailandese 2,07 %
IDR - Rupia indonesiana 1,61 %
EUR - Euro 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 8,90 %
Alibaba Group Holding 7,60 %
Samsung Electronics 6,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Sberbank of Russia 3,20 %
Lg Household & Health Care 3,20 %
AIA Group 2,90 %
Largan Precision 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,60 %
Itau Unibanco Holding 2,00 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,19 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno 7,47 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,50 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,49 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,19 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,00
Tracking error 1,80 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,55
Powered by Lipper