T. Rowe Price Euro Corporate Bond A EUR

LU0133089424
17,18 EUR 22/07/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133089424
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,830 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,35 %
Liquidità 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,12 %
USD - Dollaro americano 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,82 %
FERRARI NV 1.5% 27-MAY-2025 1,18 %
RCI BANQUE .75% 10-APR-2023 1,15 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 1,06 %
BNP PARIBAS SA 2.875% 01-OCT-2026 1,06 %
ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 1.875% 17-SEP-2050 1,00 %
CHORUS LTD .875% 05-DEC-2026 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 1.625% 22-OCT-2030 0,97 %
TELE2 AB 2.125% 15-MAY-2028 0,97 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .875% 23-JUN-2039 0,96 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,59 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,06 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 3,74 % 3,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,93 % 2,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,95 % 1,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,64 % 3,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,61 %
Volatilità del benchmark 4,24 %
Beta 1,08
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 2,30
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