T Rowe Price European Equity A EUR

LU0285830955
16,19 EUR 14/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,90 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0285830955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 7,220 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,90 %
Beni di consumo 21,20 %
Settore finanziario 15,80 %
Salute e farmacia 15,40 %
Alta tecnologia 6,80 %
Telecomunicazioni 3,50 %
Immobili 3,40 %
Servizi alle collettività 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,10 %
Germania 14,80 %
Svizzera 12,60 %
Francia 11,10 %
Spagna 8,70 %
Italia 7,30 %
Olanda 7,30 %
Svezia 5,30 %
Finlandia 3,60 %
Austria 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Sterlina inglese 21,40 %
CHF - Franco svizzero 11,65 %
SEK - Corona svedese 5,30 %
DKK - Corona danese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,40 %
Asml Holding 3,20 %
AstraZeneca 2,40 %
Sanofi 2,30 %
Zalando 2,20 %
Siemens 2,20 %
Zurich Insurance Group 2,10 %
Cellnex Telecom 2,00 %
Iberdrola 2,00 %
Julius Baer 1,90 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 5,50 %
Rendimento a 3 mesi 6,51 % 13,58 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 15,62 %
Rendimento a 1 anno 4,30 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 4,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,90 % 8,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,45 % 7,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,92
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,24
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