T. Rowe Price European Equity A EUR

LU0285830955
18,85 EUR 15/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
9,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0285830955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 9,400 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,70 %
Beni di consumo 19,80 %
Salute e farmacia 15,60 %
Settore finanziario 15,30 %
Alta tecnologia 7,10 %
Telecomunicazioni 5,00 %
Immobili 3,50 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,70 %
Germania 13,40 %
Svizzera 11,70 %
Francia 10,60 %
Olanda 8,80 %
Spagna 7,10 %
Italia 6,00 %
Svezia 5,30 %
Danimarca 4,30 %
Finlandia 4,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,35 %
GBP - Sterlina inglese 23,42 %
CHF - Franco svizzero 11,61 %
SEK - Corona svedese 5,28 %
DKK - Corona danese 4,34 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Asml Holding 4,20 %
Roche Holdings 3,20 %
Siemens 2,40 %
Airbus 2,30 %
Cellnex Telecom 2,20 %
Zalando 2,20 %
AstraZeneca 2,10 %
Sanofi 1,90 %
Jeronimo Martins 1,80 %
Lonza Group 1,80 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 14,17 % 10,69 %
Rendimento a 1 anno 26,34 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,56 % 10,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,59 % 10,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,06 % 10,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,20 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 0,88
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,98
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