T Rowe Price European Equity A EUR

LU0285830955
15,35 EUR 26/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,62 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0285830955
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 6,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,10 %
Beni di consumo 21,50 %
Salute e farmacia 15,90 %
Settore finanziario 12,40 %
Alta tecnologia 8,50 %
Telecomunicazioni 4,20 %
Immobili 3,50 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,40 %
Germania 18,40 %
Svizzera 11,70 %
Francia 10,90 %
Spagna 9,10 %
Italia 7,70 %
Olanda 7,30 %
Svezia 5,30 %
Finlandia 2,70 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,04 %
GBP - Sterlina inglese 21,40 %
CHF - Franco svizzero 11,65 %
SEK - Corona svedese 5,30 %
DKK - Corona danese 1,39 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holdings 3,50 %
Asml Holding 3,00 %
AstraZeneca 2,80 %
Zalando 2,70 %
Sanofi 2,40 %
SAP 2,40 %
Scout24 Holding 2,10 %
Cellnex Telecom 2,10 %
Siemens 2,10 %
Iberdrola 2,00 %

Performance in EUR (26/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,50 % 10,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 6,84 %
Rendimento a 6 mesi 12,37 % 14,20 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 4,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,66 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,69 %
Volatilità del benchmark 13,99 %
Beta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,30
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