T Rowe Price European Equity AD EUR

LU0285831177
10,02 EUR 07/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0285831177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,050 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,95 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,10 %
Salute e farmacia 17,10 %
Beni di consumo 15,00 %
Settore finanziario 12,20 %
Telecomunicazioni 6,90 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Immobili 4,80 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,50 %
Svizzera 15,80 %
Francia 14,90 %
Germania 11,90 %
Spagna 9,40 %
Italia 9,00 %
Svezia 6,80 %
Olanda 5,80 %
Danimarca 2,50 %
Belgio 1,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,23 %
GBP - Sterlina inglese 16,56 %
CHF - Franco svizzero 15,23 %
SEK - Corona svedese 6,99 %
DKK - Corona danese 2,80 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 4,60 %
Roche Holdings 3,90 %
Novartis 3,30 %
AIR LIQUIDE 3,00 %
Schneider Electric 2,70 %
Scout24 Holding 2,50 %
Novo Nordisk 2,50 %
Zalando 2,50 %
Cellnex Telecom 2,30 %
Getinge 2,10 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 13,40 % 13,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,64 % -11,20 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % -3,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,41 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 3,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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