T Rowe Price European Equity AD EUR

LU0285831177
11,83 EUR 04/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0285831177
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,350 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,70 %
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 16,20 %
Salute e farmacia 14,30 %
Alta tecnologia 7,00 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Immobili 3,50 %
Servizi alle collettività 3,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,20 %
Germania 16,10 %
Svizzera 11,50 %
Francia 10,80 %
Olanda 8,20 %
Spagna 6,50 %
Italia 6,20 %
Svezia 5,40 %
Danimarca 4,10 %
Finlandia 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,50 %
GBP - Sterlina inglese 22,21 %
CHF - Franco svizzero 11,54 %
SEK - Corona svedese 5,45 %
DKK - Corona danese 4,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Asml Holding 3,80 %
Roche Holdings 3,00 %
Siemens 2,70 %
AstraZeneca 2,10 %
Sanofi 2,00 %
Airbus 2,00 %
Zalando 2,00 %
Zurich Insurance Group 1,90 %
Ashtead 1,80 %
Seb 1,80 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 6,70 %
Rendimento a 6 mesi 16,21 % 23,07 %
Rendimento a 1 anno 31,95 % 37,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,19 % 7,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 9,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,53
Powered by Lipper