T. Rowe Price European High Yield Bond A EUR

LU0596127604
18,86 EUR 19/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,28 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127604
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 33,080 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,67 %
Azioni 1,49 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,23 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
GBP - Sterlina inglese -0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,01 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,15 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,10 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,03 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,00 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,98 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,91 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,85 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,82 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 1,10 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 8,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 4,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 4,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,39 % 7,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,13
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,90
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