T. Rowe Price European High Yield Bond Ad Dis

LU0596127786
9,68 EUR 17/06/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
3,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 5,140 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,00 %
Liquidità 1,60 %
Azioni 1,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,56 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,12 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 3,22 %
VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,18 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,16 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 2,06 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 2,04 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,96 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 1,93 %
CONSUS REAL ESTATE AG 9.625% 15-MAY-2024 1,88 %
LOXAM 6% 15-APR-2025 1,80 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno 11,28 % 11,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,34 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,54 % 4,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,14
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,15
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