T Rowe Price European High Yield Bond Ad Dis

LU0596127786
9,62 EUR 25/02/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0596127786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,730 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,55 %
Liquidità 5,06 %
Azioni 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,49 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 21,48 %
ICELAND BONDCO 4.63% 03/15/25 SR: 3,21 %
VIRGIN VENDOR 4.88% 07/15/28 SR: 2,54 %
VERTICAL HOLDCO 6.63% 07/15/28 SR: 2,28 %
ZIGGO BONDCO 3.38% 02/28/30 SR: 2,17 %
LEASEPLAN CORP 7.38% SR: 2,16 %
CLARIOS GLOBAL 4.38% 05/15/26 SR: 2,04 %
CONSUS 9.63% 05/15/24 SR: 1,99 %
TEVA PHARMA 6.00% 01/31/25 SR: 1,98 %
CONSTE 4.25% 02/15/26 SR: 1,76 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 2,65 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 3,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,74 % 4,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 5,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 8,29 %
Beta 1,12
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 3,75
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