T. Rowe Price European High Yield Bond Ad Dis

LU0596127786
9,50 EUR 21/10/2021
Obbligazioni - Europa alto rendim Politica d'investimento
2,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,32 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN LU0596127786
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Europa alto rendim
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,290 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 3,38 %
Azioni 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,68 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 24,01 %
ICELAND BONDCO PLC 4.625% 15-MAR-2025 2,15 %
JERROLD FINCO PLC 15-JAN-2027 2,10 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3% 01-SEP-2 2,03 %
TK ELEVATOR HOLDCO GMBH 6.625% 15-JUL-2028 2,03 %
VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% 2,00 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 1,98 %
ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28-FEB-2030 1,91 %
COMPACT BIDCO BV 01-MAY-2026 1,85 %
CLARIOS GLOBAL LP 4.375% 15-MAY-2026 1,82 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,84 %
Rendimento a 3 mesi -0,39 % 0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,65 % 4,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,51 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 8,02 %
Beta 1,13
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,87
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