T. Rowe Price Frontier Markets Equity A USD

LU1079763535
13,85 USD 20/01/2022
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1079763535
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,650 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,62 %
Beni di consumo 24,02 %
Industrie e servizi vari 17,06 %
Alta tecnologia 8,57 %
Telecomunicazioni 6,49 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Salute e farmacia 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,10 %
Paesi Pesi
Islanda 5,10 %
Gran Bretagna 4,98 %
Stati Uniti 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,07 %
ISK - Corona islandese 5,13 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
EUR - Euro 3,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,07 %
FPT CORP ORD 6,65 %
SAFARICOM PLC ORD 5,44 %
MAREL HF ORD 5,10 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,83 %
BRAC BANK LTD ORD 4,60 %
KASPI.KZ AO 3,73 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,72 %
HALYK BANK AO DR 3,42 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,41 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,57 %
Rendimento a 6 mesi 11,98 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 36,29 % 22,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,36 % 10,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 6,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,09
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,34