T. Rowe Price Frontier Markets Equity Q USD

LU1079764939
15,08 USD 02/12/2021
Azionari Mercati di frontiera Politica d'investimento
8,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1079764939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2014
Politica d'investimento Azionari Mercati di frontiera
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 17,880 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,02 %
Liquidità 4,98 %
Settore Pesi
Settore finanziario 34,62 %
Beni di consumo 24,02 %
Industrie e servizi vari 17,06 %
Alta tecnologia 8,57 %
Telecomunicazioni 6,49 %
Servizi alle collettività 2,60 %
Salute e farmacia 1,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,10 %
Paesi Pesi
Islanda 5,10 %
Gran Bretagna 4,98 %
Stati Uniti 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,39 %
ISK - Corona islandese 5,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,60 %
EUR - Euro 3,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,26 %
ARS - Peso argentino 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 7,07 %
FPT CORP ORD 6,65 %
SAFARICOM PLC ORD 5,44 %
MAREL HF ORD 5,10 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,83 %
BRAC BANK LTD ORD 4,60 %
KASPI.KZ AO 3,73 %
PHU NHUAN JEWELRY JSC ORD 3,72 %
HALYK BANK AO DR 3,42 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,41 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi 9,28 % 5,61 %
Rendimento a 6 mesi 19,24 % 13,79 %
Rendimento a 1 anno 53,27 % 33,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,57 % 11,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,77 % 8,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,61 %
Volatilità del benchmark 15,53 %
Beta 1,08
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 8,62