T. Rowe Price Global Equity Dividend Q Cap USD

LU1697877600
14,44 USD 02/12/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1697877600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/04/2018
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,960 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,97 %
Liquidità 1,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,14 %
Settore finanziario 20,85 %
Beni di consumo 17,01 %
Salute e farmacia 12,92 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,98 %
Giappone 9,44 %
Gran Bretagna 3,51 %
Svizzera 3,18 %
Cina 3,17 %
Francia 2,64 %
Germania 2,51 %
Canada 2,17 %
Irlanda 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,99 %
JPY - Yen giapponese 9,44 %
EUR - Euro 9,10 %
GBP - Sterlina inglese 3,51 %
CHF - Franco svizzero 3,18 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,00 %
KRW - Won sudcoreano 1,73 %
NOK - Corona norvegese 1,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,18 %
MICROSOFT CORP ORD 3,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
STARBUCKS CORP ORD 2,35 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,21 %
COMCAST CORP ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 2,06 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 2,32 %
Rendimento a 6 mesi 9,29 % 9,28 %
Rendimento a 1 anno 21,15 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,78 % 14,66 %
Rendimento annuo a 5 anni - 12,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -