T. Rowe Price Global High Income Bond AD EUR

LU1272762938
9,63 EUR 26/01/2022
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1272762938
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/08/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 23,950 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,03 %
Liquidità 3,95 %
Azioni 0,71 %
Settore Pesi
Media 12,50 %
Settore finanziario 10,50 %
Industrie e servizi vari 9,80 %
Servizi alle collettività 8,80 %
Salute e farmacia 8,50 %
Viaggio e tempo libero 5,80 %
Costruzioni e immobili 5,40 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,03 %
EUR - Euro -0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 29,45 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.5% 15-JUL-2031 1,20 %
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14-JAN-2030 1,07 %
LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC 6.75% 15-OCT-202 1,01 %
GOLDEN GOOSE SPA 4.875% 14-MAY-2027 0,99 %
UNITED GROUP BV 3.625% 15-FEB-2028 0,96 %
PUERTO RICO, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.25% 01 0,93 %
LEASEPLAN CORP NV 7.375% 0,92 %
RAC BOND CO PLC 5.25% 04-NOV-2027 0,92 %
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-FEB-2025 0,91 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -1,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,64 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno 7,66 % 7,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,87 % 6,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 3,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,79 %
Volatilità del benchmark 8,79 %
Beta 1,27
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,84