T. Rowe Price Global High Income Bond Qx USD

LU2125154265
9,20 USD 02/12/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2125154265
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/02/2020
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 9,420 Milioni di EUR
Gestore T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/11/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 2,92 %
Azioni 0,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 11,80 %
Settore finanziario 10,40 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Salute e farmacia 9,00 %
Media 9,00 %
Viaggio e tempo libero 6,00 %
Costruzioni e immobili 5,90 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,06 %
EUR - Euro -0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Petroleos Mexicanos 2,70 %
Altice Finco Sa 1,40 %
Albertsons 1,20 %
Liberty Global 1,20 %
Occidental Petroleum 1,10 %
Country Garden 1,00 %
LCPR Senior Secured Financing DAC 1,00 %
Shimao Group Holdings 1,00 %
Encore Capital 0,90 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 1,68 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 5,39 %
Rendimento a 1 anno 9,54 % 8,71 %
Rendimento annuo a 3 anni - 6,74 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,61 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,84 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -